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新兴市场股债8月遭遇“赎回潮”,但外资仍持续增持中国

新兴市场股债8月遭遇“赎回潮”,但外资仍持续增持中国
2019-09-22 09:00:15 第一财经

8月全球金融市场经历了一场动荡,资金开始加速撤离新兴市场,早前被认为将受益于全球宽松周期和美联储降息的新兴市场债市也未能幸免。尽管同样经历波动,但中国股、债市场8月仍迎来资金流入,且机构预计外资净流入的趋势将继续。

“截至8月末,年初至今新兴市场本地货币债券涨幅已从7月22日的10.7%跌至7%,贸易不确定性上升,市场开始重新评估新兴市场风险。我们近期对新兴市场本地货币债券的展望更趋谨慎,尤其是市场价格已反映了美联储降息预期,除非贸易相关风险大幅下降或主要经济体的数据(硬数据)显示积极迹象,否则投资者很难加仓。”渣打宏观、外汇策略师张蒙对第一财经记者表示。

不过,中国的行情相对独立于新兴市场,8月北上资金净流入A股132亿元,1~7月外资净流入中国境内债市总量达2910亿元。张蒙表示,投资者群体更趋多元化,从央行等公共部门转向了全球资管机构,上半年在中债登托管数据统计的净买入量中,外资资管机构占比达57%,去年仅为3.7%。

“阿根廷、俄罗斯本地货币公债截至上周五(8月30日)的当周回报率分别为-4.8%和-1.4%,事实上从纯收益率角度而言,上述债券产生了正回报,但阿根廷比索、俄罗斯卢布的汇率疲软拖累了整体回报。”张蒙对记者表示,预计新兴市场本地货币债券或遭遇更多赎回压力(机构获利了结),目前相关基金已持防御态度,这从7月数据就能看出,它们主要将利率债配置降至较轻仓的水平,包括墨西哥、俄罗斯、马来西亚等国公债。“如果美元持续升值,可能会导致上述资产整体收益恶化,我们预计资金可能进一步流出,尤其是当前的机构仓位仍保持在历史均值之上,因此还有下行空间。”张蒙称。

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